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发布日期：2026-06-14 12:21 点击次数：167
天弘悦享依期绽开债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 06 月 17 日
基金称呼 天弘悦享依期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘悦享定开债发起式
基金主代码 005654
基金条约奏效日 2018 年 05 月 14 日
基金解决东说念主称呼 天弘基金解决有限公司
基金托管东说念主称呼 南 京 银 行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息暴露解决看法》、 《天弘悦享依期绽开债券型发起式证券投资基
公告依据
金基金条约》、
《天弘悦享依期绽开债券型发起式证券投资基金招募阐扬书》
收益分派基准日 2025 年 06 月 06 日
基准日基金份额
净值（单元 ：东说念主民 1.2014
鸿沟收益分派基 币元）
准日的关系主义 基 准 日 基 金 可 供
分派利润（单元 ： 1,064,084,463.36
东说念主民币元）
本次基金分成决策（单元：元/10 份基
金份额）
关联年度分成次数的阐扬 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
权利登记日 2025 年 06 月 18 日
除息日 2025 年 06 月 18 日
现款红利披发日 2025 年 06 月 19 日
分成对象 权利登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主。
选拔红利再投资神志的投资者，其红利按 2025 年 06 月 18 日除息后的基金份额净值调节
红利再投资关系事项的阐扬 为基金份额，调节后的基金份额将于 2025 年 06 月 19 日凯旋计入其基金账户，2025 年 06
月 20 日起不错查询。
税收关系事项的阐扬 左证关系法律律例限定，基金向投资者分派的基金收益， 暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资神志的投资者其红利再投资所得的基
用度关系事项的阐扬
金份额免收申购用度。
注:选拔现款分成神志的投资者的红利款将于 2025 年 06 月 19 日自基金托管账户划出。
赎回及调节转出本基金的基金份额享有本次分成权利。本基金为依期绽开型基金，仅能在绽开期办
理申购、赎回等业务， 具体绽开技艺请关心本基金绽开申购、赎回等业务公告。
红神志的， 则默许为现款分成。
红神志的，需在权利登记日前一责任日交游技艺结束前通过销售机构办理变更手续，最终分成神志
以本基金注册登记机构阐发的分成神志为准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成神志变
更苦求，只对投资者在该销售机构指定交游账户下的基金份额灵验，不编削投资者在该销售机构其
他交游账户或其他销售机构基金份额的分成神志。如投资者但愿变更该销售机构其他交游账户或
其他销售机构基金份额的分成神志， 需向各销售机构一一提交分成神志变更苦求。
将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
基金投资收益。若因分成导致基金净值调节至运行面值近邻，在市集波动等身分影响下，基金净值
仍有可能低于运行面值。
（1）本基金解决东说念主网站： www.thfund.com.cn； 95046。
客户劳动电话：
（2）销售劳动机构： 详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金解决有限公司
二〇二五年六月十七日
